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上投摩根货币市场基金公告 191203
发布于： 2019-12-03 08:30:00 来源： 上投摩根基金 字号： A- A+
2019年12月2日货币市场基金净值公告
| 基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 |
| 370010 | 上投摩根货币市场基金-A级 | 上投货币-A级 | 0.6320 | 2.174% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2005年4月13日 | 按月结转 |
| 370010 | 上投摩根货币市场基金-B级 | 上投货币-B级 | 0.6984 | 2.416% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2005年4月13日 | 按月结转 |
节假日期间(2019年11月30日-2019年12月1日）：
| 基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 节假日期间累计每万份基金收益 | 节假日最后一日七日年化收益率 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 |
| 370010 | 上投摩根货币市场基金-A级 | 上投货币-A级 | 1.1786 | 2.151% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2005年4月13日 | 按月结转 |
| 370010 | 上投摩根货币市场基金-B级 | 上投货币-B级 | 1.3101 | 2.393% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2005年4月13日 | 按月结转 |
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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