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    发行日期

    投资目标

    投资范围

    业务比较基准

    风险收益特征

  • 红利发放详情

    中国内地权益登记日 中国内地除息日 中国内地现金红利发放日 每份额分派金额
    (单位:美元/份基金份额)
     
    2020年08月31日 2020年08月31日 2020年09月10日 0.0481 分红公告
    2020年07月31日 2020年07月31日 2020年08月12日 0.0443 分红公告
    2020年06月30日 2020年06月30日 2020年07月13日 0.0441 分红公告
    2020年05月29日 2020年05月29日 2020年06月10日 0.0379 分红公告
    2020年04月29日 2020年04月29日 2020年05月13日 0.0306 分红公告
    2020年03月31日 2020年03月31日 2020年04月10日 0.0418 分红公告
    2020年02月28日 2020年02月28日 2020年03月11日 0.0457 分红公告
    2020年02月03日 2020年02月03日 2020年02月13日 0.0459 分红公告
    2019年12月31日 2019年12月31日 2020年01月13日 0.0462 分红公告
    2019年11月29日 2019年11月29日 2019年12月11日 0.0448 分红公告
    2019年10月31日 2019年10月31日 2019年11月11日 0.0438 分红公告
    2019年09月30日 2019年09月30日 2019年10月14日 0.0451 分红公告
    2019年08月30日 2019年08月30日 2019年09月11日 0.0421 分红公告
    2019年07月31日 2019年07月31日 2019年08月12日 0.0368 分红公告
    2019年06月28日 2019年06月28日 2019年07月10日 0.0401 分红公告
    2019年05月31日 2019年05月31日 2019年06月13日 0.0387 分红公告
    2019年04月30日 2019年04月30日 2019年05月13日 0.037 分红公告
    2019年03月29日 2019年03月29日 2019年04月11日 0.0363 分红公告
     
    注:根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》,内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,由该香港基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,计入其收入总额,依法征收企业所得税。
  • 申购费率

    费率 2.5%

    赎回费率

    费率 0

    其他费率

    管理费 每年资产净值的1.5%(最高可达2.5%)
    受托人费用 每年资产净值的0.025%-0.06%(最高可达0.2%:根据基金资产净值)
    转换费率 暂不支持
  • 文件名称日期

  • 标题公告日期

  • 销售网点 代销机构

    网点名称 网点地址 联系电话 传真 联系人
    高端客户理财中心
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    上海市浦东新区富城路99号震旦大厦25楼 021-2062 8000 021-6888 1190 朱女士
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    刘先生
    北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925    
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    更新日期:2020年8月27日

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