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法定名称 基金代码 基金经理 适宜客户类型 基金托管人 成立日期 基金简称 运作方式 风险等级 基金管理人 基金发行币种 发行日期 投资目标
投资范围
业务比较基准
风险收益特征
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查询区间： 美元份额以美元计价，其他以人民币计价序号 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 状态 页码信息 / 
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红利发放详情
中国内地权益登记日 中国内地除息日 中国内地现金红利发放日 每份额分派金额
（单位：元/份基金份额）2025年05月30日 2025年05月30日 2025年06月12日 0.0569 分红公告 2025年04月30日 2025年04月30日 2025年05月14日 0.0576 分红公告 2025年03月31日 2025年03月31日 2025年04月11日 0.0574 分红公告 2025年02月28日 2025年02月28日 2025年03月12日 0.0575 分红公告 2025年01月27日 2025年01月27日 2025年02月14日 0.0578 分红公告 2024年12月31日 2024年12月31日 2025年01月13日 0.0575 分红公告 2024年11月29日 2024年11月29日 2024年12月11日 0.0573 分红公告 注：根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》，内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，由该香港基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，计入其收入总额，依法征收企业所得税。。 -
申购费率
费率 1.0% 赎回费率
费率 0 其他费率
管理费 每年资产净值的1%（最高可达2.5%） 受托人费用 每年资产净值之0.025%-0.06%（最高可达0.2%：根据基金资产净值） 转换费率 不超过转入基金的份额净值的1%
转换费用由转出费用(即转出份额的赎回费)(如有)及转出份额与转入份额的申购补差费(如有)构成。当转出份额类别的申购费率低于转入份额类别的申购费率时，则收取申购补差费；当转出份额类别的申购费率高于或等于转入份额类别的申购费率时，则不收取申购补差费 -
文件名称日期
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标题公告日期
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销售网点 代销机构
投诉&客服热线：400-889-4888网点名称 网点地址 联系电话 传真 联系人 高端客户理财中心
（上海）上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦42-43层 021-2062 8000 021-6888 1190 朱女士 高端客户理财中心
（北京）北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心F1905-1906单元 010-5836 9199 谭女士 机构客户服务中心 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦42-43层 021-2062 8000 021-6888 1190 尹女士 北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心F1905-1906单元 电子交易 本公司电子直销交易包括网上交易、官方APP、官方微信公众号等移动客户端。投资者可以通过上述平台办理基金的认/申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网上交易登录网址：https://etrade.51fund.com/etrading/account/login/init
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