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上投摩根天添盈货币市场基金公告 190820
发布于: 2019-08-20 08:56:00 来源: 上投摩根基金 字号: A- A+
2019年8月19日上投摩根天添盈货币市场基金公告
基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 |
000855 | 上投摩根天添盈货币市场基金-A级 | 上投摩根天添盈货币A | 0.6001 | 2.203% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中信银行 | 2014年11月25日 | 按日结转 |
000857 | 上投摩根天添盈货币市场基金-E级 | 上投摩根天添盈货币E | 0.6412 | 2.357% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中信银行 | 2014年11月25日 | 按日结转 |
节假日期间(2019年8月17日-2019年8月18日):
基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 |
000855 | 上投摩根天添盈货币市场基金-A级 | 上投摩根天添盈货币A | 1.1977 | 2.248% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中信银行 | 2014年11月25日 | 按日结转 |
000857 | 上投摩根天添盈货币市场基金-E级 | 上投摩根天添盈货币E | 1.2799 | 2.402% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中信银行 | 2014年11月25日 | 按日结转 |
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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