当前位置: 首页 > 基金超市 > 摩根天添盈E > 基金公告
上投摩根天添盈货币市场基金公告 190806
发布于: 2019-08-06 08:56:00 来源: 上投摩根基金 字号: A- A+
2019年8月5日上投摩根天添盈货币市场基金公告
基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 |
000855 | 上投摩根天添盈货币市场基金-A级 | 上投摩根天添盈货币A | 0.5999 | 2.249% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中信银行 | 2014年11月25日 | 按日结转 |
000857 | 上投摩根天添盈货币市场基金-E级 | 上投摩根天添盈货币E | 0.6409 | 2.402% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中信银行 | 2014年11月25日 | 按日结转 |
节假日期间(2019年8月3日-2019年8月4日):
基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 |
000855 | 上投摩根天添盈货币市场基金-A级 | 上投摩根天添盈货币A | 1.1995 | 2.253% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中信银行 | 2014年11月25日 | 按日结转 |
000857 | 上投摩根天添盈货币市场基金-E级 | 上投摩根天添盈货币E | 1.2817 | 2.406% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中信银行 | 2014年11月25日 | 按日结转 |
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
更多精彩
扫码安装APP 手机理财更轻松