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上投摩根天添宝货币市场基金公告 20200317

发布于: 2020-03-17   08:55:00 来源: 上投摩根基金 字号: A-    A+

2020年3月16日 上投摩根天添宝货币市场基金公告 

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 0.8106 2.102% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 0.8763

2.347%

上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转

节假日期间(2020年3月14日~3月15日)

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 1.0583 2.093% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 1.1895 2.338% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转

上述基金净值已经基金托管人核准。

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