基金分红列表

发布于： 2024-12-11 09:07:00 来源： 摩根资产管理 字号： A- A+

中国内地权益登记日	中国内地除息日	中国内地现金红利发放日	每份额分派金额（单位：元/份基金份额）
2025年05月30日	2025年05月30日	2025年06月12日	0.0569	分红公告
2025年04月30日	2025年04月30日	2025年05月14日	0.0576	分红公告
2025年03月31日	2025年03月31日	2025年04月11日	0.0574	分红公告
2025年02月28日	2025年02月28日	2025年03月12日	0.0575	分红公告
2025年01月27日	2025年01月27日	2025年02月14日	0.0578	分红公告
2024年12月31日	2024年12月31日	2025年01月13日	0.0575	分红公告
2024年11月29日	2024年11月29日	2024年12月11日	0.0573	分红公告

注：根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》，内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，由该香港基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，计入其收入总额，依法征收企业所得税。。

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