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    序号 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 状态
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  • 红利发放详情

    序号 基金名称 权益登记日 再投资确定日 红利发放日 每单位分红(元)



  • 认购费率

    认购区间 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M
    费率 0.6% 0.3% 1000元/笔

    申购费率

    申购区间 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M
    费率 0.8% 0.4% 1000元/笔

    赎回费率

    持有期限 N<7日 7日≤N<1年 1年≤N<2年 N≥2年
    费率 1.5% 0.1% 0.05% 0

    其他费率

    管理费 0.4%每年
    托管费 0.1%每年
    转换费率 基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。查看详细
    最低申购金额 1元
  • 文件名称日期

  • 标题公告日期

  • 销售网点 代销机构

    网点名称 网点地址 联系电话 传真 联系人
    高端客户理财中心
    (上海)
    上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦42-43层 021-2062 8000 021-6888 1190 朱女士
    高端客户理财中心
    (北京)
    北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 010-5836 9199   谭女士
    机构客户服务中心 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦42-43层 021-2062 8000 021-6888 1190 尹女士
    北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925    
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