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上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

2018-02-06 09:23:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

上投摩根纯债债券型证券投资基金于2009年6月24日成立,至2017年12月23日运作满八年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2017年8月7日公告的《上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:

1. 在“重要提示”中,更新内容截止日为2017年12月23日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2017年9月30日。

2. 在“三、基金管理人”的“基金管理人概况”中,对基金管理人的基本信息进行了更新;“主要人员情况”中,对董事、监事、其他高级管理人员以及投资决策委员会成员等信息进行了更新。

3. 在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的信息。

4. 在“五、相关服务机构”中,对代销机构及会计师事务所的信息进行了更新。

5. 在“七、基金的申购、赎回和转换”的“五、申购与赎回的数额限制”,修改了本基金B类基金份额的最低申购赎回限额。

6. 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容;

7. 在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明;

8. 在“十一、基金资产的估值”的“估值方法”中,对首次公开发行有明确锁定期的股票的估值方法进行了更新。

9. 本报告期在“二十二、其他应披露事项”中更新了应披露的内容。

上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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