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上投摩根货币市场基金公告 20200107
发布于: 2020-01-07 08:30:00 来源: 上投摩根基金 字号: A- A+
2020年1月6日货币市场基金净值公告
基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 |
370010 | 上投摩根货币市场基金-A级 | 上投货币-A级 | 0.6192 | 2.247% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2005年4月13日 | 按月结转 |
370010 | 上投摩根货币市场基金-B级 | 上投货币-B级 | 0.6852 | 2.488% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2005年4月13日 | 按月结转 |
节假日期间(2020年1月4日-2020年1月5日):
基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 节假日期间累计每万份基金收益 | 节假日最后一日七日年化收益率 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 |
370010 | 上投摩根货币市场基金-A级 | 上投货币-A级 | 1.2169 | 2.243% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2005年4月13日 | 按月结转 |
370010 | 上投摩根货币市场基金-B级 | 上投货币-B级 | 1.3480 | 2.483% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2005年4月13日 | 按月结转 |
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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