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上投摩根货币市场基金公告 191217

发布于: 2019-12-17   08:30:00 来源: 上投摩根基金 字号: A-    A+

2019年12月16日货币市场基金净值公告 

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 0.5922 2.188% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 0.6569 2.426% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转

节假日期间(2019年12月14日-2019年12月15日):

基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后一日七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
 370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 1.1494 2.187% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
 370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 1.2809 2.426% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日  按月结转

 上述基金净值已经基金托管人核准。

 上投摩根基金管理有限公司

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