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上投摩根货币市场基金公告 180703

2018-07-03 08:52:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根货币市场基金公告 180703

2018年7月2日货币市场基金净值公告 

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 1.1186 3.724% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 1.1845 3.964% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转

节假日期间(2018年7月1日):

基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后一日七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
 370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 1.1037 3.598% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
 370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 1.1695 3.837% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日  按月结转

 上述基金净值已经基金托管人核准。

 上投摩根基金管理有限公司

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