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上投摩根货币市场基金公告 180612

2018-06-12 08:52:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根货币市场基金公告 180612

2018年6月11日货币市场基金净值公告 

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 0.8446 3.143% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 0.9107 3.382% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转

节假日期间(2018年6月9日-2018年6月10日):

基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后一日七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
 370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 1.6886 3.202% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
 370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 1.8201 3.441% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日  按月结转

 上述基金净值已经基金托管人核准。

 上投摩根基金管理有限公司

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