当前位置:首页 > 基金产品 > 上投货币A > 基金公告

上投摩根货币市场基金招募说明书(更新)摘要

2018-05-26 08:30:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根货币市场基金招募说明书(更新)摘要

上投摩根货币市场基金于2005年4月13日成立,至2018年4月12日运作满十三年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2017年11月25日公告的《上投摩根货币市场基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、 在重要提示中,更新内容截止日为2018年4月12日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年3月31日。

2、 在“二、释义”中,新增了“《流动性风险管理规定》”及“流动性受限资产”的释义。

3、 在“三、基金管理人”的“概况”中,对基金管理人的住所和法定代表人的信息进行了更新。

4、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事长、董事、独立董事、其他高级管理人员及基金经理等信息进行了更新。

5、 在“五、相关服务机构”中,对代销机构的信息进行了更新。

6、 在“七、基金份额的申购与赎回”的“申购和赎回的限制”、“申购和赎回的数额和价格”、“拒绝或暂停接受申购”、“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、“巨额赎回的情形及处理方式”中更新了相关信息。

7、 在“九、基金的投资”的“投资限制”中更新了相关信息。

8、 在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

9、 在“十、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明。

10、在“十二、基金资产的估值”的 “暂停估值的情形”中对相关信息进行了更新。

11、在“十六、基金的信息披露”的“定期报告”及“临时报告与公告”中对相关信息进行了更新。

12、在“二十、基金托管协议的内容摘要”中,根据本基金的基金托管协议进行了更新。

13、在“二十二、其他应披露事项”中,更新了本披露期间内的其他重要事项。

上投摩根货币市场基金招募说明书(更新)摘要

相关文章

焦点解读

假期全球市场回顾 | 政策预期“外紧内松”,以长期视角逢低布局
更多>>

更多精彩