上投摩根天添盈货币市场基金公告 180529

2018-05-29 09:05:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根天添盈货币市场基金公告 180529

2018年5月28日上投摩根天添盈货币市场基金公告 

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
000855 上投摩根天添盈货币市场基金-A级 上投摩根天添盈货币A 0.8597 3.304% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
000856 上投摩根天添盈货币市场基金-B级 上投摩根天添盈货币B 0.9255 3.550% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
000857  上投摩根天添盈货币市场基金-E级  上投摩根天添盈货币E 0.9008 3.457% 上投摩根基金管理有限公司  中信银行 2014年11月25日 按日结转

节假日期间(2018年5月26日-2018年5月27日):

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
000855 上投摩根天添盈货币市场基金-A级 上投摩根天添盈货币A 1.7992 3.337% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
000856 上投摩根天添盈货币市场基金-B级 上投摩根天添盈货币B

1.9307

3.583% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
000857  上投摩根天添盈货币市场基金-E级 上投摩根天添盈货币E 1.8813 3.490% 上投摩根基金管理有限公司  中信银行 2014年11月25日 按日结转

 上述基金净值已经基金托管人核准。

 上投摩根基金管理有限公司

 

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