上投摩根天添盈货币市场基金公告 180109

2018-01-09 08:12:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根天添盈货币市场基金公告 180109

2018年1月8日上投摩根天添盈货币市场基金公告 

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
000855 上投摩根天添盈货币市场基金-A级 上投摩根天添盈货币A 0.9454 4.069% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
000856 上投摩根天添盈货币市场基金-B级 上投摩根天添盈货币B 1.0104 4.313% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
000857  上投摩根天添盈货币市场基金-E级  上投摩根天添盈货币E 0.9858 4.219% 上投摩根基金管理有限公司  中信银行 2014年11月25日 按日结转

节假日期间(2018年1月6日-2018年1月7日):

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
000855 上投摩根天添盈货币市场基金-A级 上投摩根天添盈货币A 2.0933 4.297% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
000856 上投摩根天添盈货币市场基金-B级 上投摩根天添盈货币B 2.2248 4.542% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
000857  上投摩根天添盈货币市场基金-E级 上投摩根天添盈货币E 2.1754 4.448% 上投摩根基金管理有限公司  中信银行 2014年11月25日 按日结转

 上述基金净值已经基金托管人核准。

 上投摩根基金管理有限公司

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