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上投摩根天添宝货币市场基金公告 20200121

发布于: 2020-01-21   08:13:00 来源: 上投摩根基金 字号: A-    A+

2020年1月20日 上投摩根天添宝货币市场基金公告 

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 0.6363 2.341% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 0.7004

2.586%

上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转

节假日期间(2020年1月18日~1月19日)

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 1.2749 2.330% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 1.4060 2.576% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转

上述基金净值已经基金托管人核准。

上投摩根基金管理有限公司

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