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上投摩根天添宝货币市场基金公告 20200121
发布于: 2020-01-21 08:13:00 来源: 上投摩根基金 字号: A- A+
2020年1月20日 上投摩根天添宝货币市场基金公告
基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 |
000712 | 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 | 上投摩根天添宝货币-A级 | 0.6363 | 2.341% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2014年11月25日 | 按日结转 |
000713 | 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 | 上投摩根天添宝货币-B级 | 0.7004 |
2.586% |
上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2014年11月25日 | 按日结转 |
节假日期间(2020年1月18日~1月19日)
基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 |
000712 | 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 | 上投摩根天添宝货币-A级 | 1.2749 | 2.330% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2014年11月25日 | 按日结转 |
000713 | 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 | 上投摩根天添宝货币-B级 | 1.4060 | 2.576% | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2014年11月25日 | 按日结转 |
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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