上投摩根天添宝货币市场基金公告 191231

发布于： 2019-12-31 08:13:00 来源： 上投摩根基金 字号： A- A+

2019年12月30日上投摩根天添宝货币市场基金公告　

基金代码	基金名称	基金简称	每万份基金收益	七日年化收益率	基金管理人	基金托管人	基金设立时间	备注
000712	上投摩根天添宝货币市场基金-A级	上投摩根天添宝货币-A级	0.6350	2.308%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2014年11月25日	按日结转
000713	上投摩根天添宝货币市场基金-B级	上投摩根天添宝货币-B级	0.6993	2.552%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2014年11月25日	按日结转

节假日期间(2019年12月28日~12月29日）

基金代码	基金名称	基金简称	每万份基金收益	七日年化收益率	基金管理人	基金托管人	基金设立时间	备注
000712	上投摩根天添宝货币市场基金-A级	上投摩根天添宝货币-A级	1.2790	2.361%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2014年11月25日	按日结转
000713	上投摩根天添宝货币市场基金-B级	上投摩根天添宝货币-B级	1.4105	2.607%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2014年11月25日	按日结转

上述基金净值已经基金托管人核准。

上投摩根基金管理有限公司

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上投摩根天添宝货币市场基金公告 191231

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