上投摩根天添宝货币市场基金公告 180710

2018-07-10 08:02:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根天添宝货币市场基金公告 180710

2018年7月9日 上投摩根天添宝货币市场基金公告 

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 0.8295 3.525% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 0.8946

3.773%

上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转

节假日期间(2018年7月7日至2018年7月8日)

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 1.7313 3.622% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 1.8628 3.871% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转

 上述基金净值已经基金托管人核准。

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