上投摩根现金管理货币基金公告 180529

2018-05-29 08:59:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根现金管理货币基金公告 180529

2018年5月28日 现金管理货币基金净值公告  

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
000685 上投摩根现金管理货币市场基金 上投摩根现金管理货币 0.6084

2.151%

上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年8月19日 按月结转

节假日期间(2018年5日26日-2018年5月27日):

基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后一日七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
000685 上投摩根现金管理货币市场基金 上投摩根现金管理货币 1.1851 2.147% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年8月19日 按月结转

上述基金净值已经基金托管人核准。

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