上投摩根基金管理有限公司

基金净值公告

2008年6月30日

股票型基金：

基金代码

基金名称

基金简称

份额净值

累计净值

资产净值

基金管理人

基金托管人

基金设立时间

备注

375010

上投摩根中国优势证券投资基金

中国优势

2.2294

4.8494

8,423,363,470.20

上投摩根基金管理有限公司

中国建设银行

2004年9月15日

377010

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金

上投阿尔法

4.3930

4.4330

9,402,908,790.00

上投摩根基金管理有限公司

中国建设银行

2005年10月11日

373010

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

上投双息

0.8196

2.2488

4,819,697,843.47

上投摩根基金管理有限公司

中国建设银行

2006年4月26日

378010

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金

上投先锋

2.0163

2.0163

9,586,244,712.30

上投摩根基金管理有限公司

中国建设银行

2006年9月20日

377020

上投摩根内需动力股票型证券投资基金

上投内需动力

0.9347

1.0347

11,199,487,186.13

上投摩根基金管理有限公司

中国工商银行

2007年4月13日

373020

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

上投双核

0.9696

0.9696

1,380,049,868.37

上投摩根基金管理有限公司

中国工商银行

2008年5月21日

货币市场基金：

基金代码

基金名称

基金简称

每万份基金收益

七日年化收益率

基金管理人

基金托管人

基金设立时间

备注

370010

上投摩根货币市场基金-A级

上投货币-A级

0.7069

2.507%

815,901,019.02

上投摩根基金管理有限公司

中国建设银行

2005年4月13日

按月结转

370010

上投摩根货币市场基金-B级

上投货币-B级

0.7727

2.749%

5,379,266,806.31

上投摩根基金管理有限公司

中国建设银行

2005年4月13日

按月结转

节假日期间：

基金代码

基金名称

基金简称

节假日期间累计每万份基金收益

节假日最后一日七日年化收益率

基金管理人

基金托管人

基金设立时间

备注

370010

上投摩根货币市场基金-A级

上投货币-A级

1.3370

2.472%

上投摩根基金管理有限公司

中国建设银行

2005年4月13日

按月结转

370010

上投摩根货币市场基金-B级

上投货币-B级

1.4681

2.712%

上投摩根基金管理有限公司

中国建设银行

2005年4月13日

按月结转

QDII基金：

基金代码

基金名称

基金简称

份额净值

累计净值

基金管理人

基金托管人

基金设立时间

备注

377016

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

上投亚太优势

0.628

0.628

18,732,953,698.00

上投摩根基金管理有限公司

中国工商银行

2007年10月22日

公告前一交易日净值

上述基金净值已经基金托管人核准。