基金名称 中国内地权益登记日 中国内地除息日 中国内地现金红利发放日 每份额分派金额
(单位:元/份基金份额)
 
摩根亚洲债券人民币派息 2018年01月31日 2018年01月31日 2018年2月12日 0.0492 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2017年12月29日 2017年12月29日 2018年1月11日 0.0508 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2017年11月30日 2017年11月30日 2017年12月12日 0.0503 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2017年10月31日 2017年10月31日 2017年11月10日 0.0503 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2017年09月29日 2017年09月29日 2017年10月13日 0.0485 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2017年08月31日 2017年08月31日 2017年09月12日 0.0465 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2017年07月31日 2017年07月31日 2017年08月10日 0.0553 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2017年06月30日 2017年06月30日 2017年07月12日 0.0682 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2017年05月31日 2017年05月31日 2017年06月12日 0.0610 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2017年04月28日 2017年04月28日 2017年05月12日 0.0571 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2017年03月31日 2017年03月31日 2017年04月13日 0.0641 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2017年02月28日 2017年02月28日 2017年03月10日 0.0737 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2017年01月26日 2017年01月26日 2017年02月10日 0.1166 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2016年12月30日 2016年12月30日 2017年01月12日 0.0792 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2016年11月30日 2016年11月30日 2016年12月12日 0.0575 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2016年10月31日 2016年10月31日 2016年11月10日 0.0592 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2016年9月30日 2016年9月30日 2016年10月17日 0.0592 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2016年8月31日 2016年8月31日 2016年9月12日 0.0428 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2016年7月29日 2016年7月29日  2016年8月10日 0.0494 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2016年6月30日 2016年6月30日  2016年7月13日 0.0476 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2016年5月31日 2016年5月31日 2016年6月14日 0.0508 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2016年4月29日 2016年4月29日 2016年5月12日  0.0503 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2016年3月31日 2016年3月31日 2016年4月13日 0.0618 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2016年2月29日 2016年2月29日 2016年3月10日 0.0818 分红公告
摩根亚洲债券人民币派息 2016年1月29日 2016年1月29日 2016年2月17日 0.1063 分红公告
 
注:根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》,内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,由该香港基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,计入其收入总额,依法征收企业所得税。